| [ 索引號 ] | 009303761/2018-02975 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2018-10-10 | [ 發(fā)布日期 ] | 2018-10-10 |
重慶市長壽區(qū)財政局（國資金融辦）2017年部門決算情況說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責。
1、貫徹執(zhí)行財稅法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。
2、擬訂全區(qū)財政、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)、財務(wù)和會計管理制度辦法并組織實施。擬訂和執(zhí)行財政分配政策和分級財政管理體制，擬訂全區(qū)財政發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃，指導(dǎo)全區(qū)財政工作。
3、分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟形勢，參與擬訂全區(qū)宏觀經(jīng)濟政策，提出運用財稅政策實施經(jīng)濟調(diào)節(jié)的建議，擬訂推進統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革和發(fā)展的財稅政策。擬訂政府與企業(yè)的分配政策和鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。研究擬訂全區(qū)地方金融和融資政策。
4、管理全區(qū)財政收支，承擔區(qū)級各項財政收支管理的責任。負責編制區(qū)級年度預(yù)決算草案，組織執(zhí)行區(qū)級年度預(yù)算。受區(qū)政府委托，向區(qū)人民代表大會報告全區(qū)區(qū)級預(yù)算及其執(zhí)行情況，向區(qū)人大常委會報告調(diào)整預(yù)算、決算及其他重大財政事項。組織制定經(jīng)費開支標準、定額，負責審核批復(fù)部門及街鎮(zhèn)的年度預(yù)決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度。負責財政性資金的綜合平衡。
5、負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。管理財政票據(jù)。
6、組織執(zhí)行國庫管理制度、國庫集中收付制度，并制定具體管理辦法，指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)級國庫業(yè)務(wù)，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。組織實施政府采購制度，制定具體管理辦法，監(jiān)督管理政府采購活動。
7、組織執(zhí)行行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，并制定具體管理制度。負責公共資源的統(tǒng)計、分析。
8、負責審核和匯總編制國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，執(zhí)行國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法，并按規(guī)定制定具體管理制度，收取區(qū)級國有資本收益，組織實施企業(yè)財務(wù)制度，參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理具體制度，按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。承擔對政府融資工作和各投融資平臺的監(jiān)督管理工作；負責服務(wù)和聯(lián)系本區(qū)內(nèi)的金融機構(gòu)，協(xié)助上級主管部門維護正常的金融秩序。
9、負責辦理和監(jiān)督區(qū)級財政的經(jīng)濟發(fā)展支出、區(qū)級政府性投資項目的財政撥款。參與擬訂區(qū)級建設(shè)投資的有關(guān)政策，執(zhí)行基本建設(shè)財務(wù)制度，負責有關(guān)政策性補貼財務(wù)管理工作。負責農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、國債轉(zhuǎn)貸等財政資金管理。承辦區(qū)農(nóng)村綜合改革領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作。
10、會同有關(guān)部門管理區(qū)級財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，組織執(zhí)行社會保障資金的財務(wù)管理制度，編制區(qū)級社會保障預(yù)決算草案。
11、擬訂和執(zhí)行政府債務(wù)管理的制度和辦法，負責統(tǒng)一管理政府債務(wù)，防范財政風險。歸口管理政府外債，負責全區(qū)利用國際金融組織和外國政府貸款贈款的全過程監(jiān)督管理。
12、負責管理全區(qū)會計工作，組織實施會計法律法規(guī)，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，按規(guī)定制定并組織實施具體會計管理制度，負責指導(dǎo)村級集體經(jīng)濟組織財務(wù)管理工作。
13、監(jiān)督檢查財稅法律、法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財政收支管理中的重大問題，查處違反財經(jīng)法紀的行為。
14、對本單位及所屬單位的財政收支、財務(wù)收支等經(jīng)濟活動進行審計，對本單位及所屬單位的政府性投資建設(shè)項目預(yù)決算和財務(wù)決算進行審計，對本單位及所屬單位的主要負責人任期經(jīng)濟責任履行情況進行審計，對本單位及所屬單位與財政收支、財務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟活動開展專項審計調(diào)查，對本單位及所屬單位內(nèi)部控制制度的健全性、有效性及風險管理情況進行審計，辦理上級審計機關(guān)委托的有關(guān)審計或者審計調(diào)查事項，辦理本單位負責人交辦的其他審計事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
重慶市長壽區(qū)財政局為區(qū)政府組成部門，內(nèi)設(shè)9個科室、2個參公管理事業(yè)單位、一個事業(yè)單位。長壽區(qū)國有資產(chǎn)金融管理辦公室內(nèi)設(shè)2個科室。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度收入總計4，083.22萬元，支出總計4，083.22萬元。與2016年決算數(shù)相比，收入增加2168.92萬元、增長113.3%，支出增加2082.89萬元，增長104.12%，主要原因是人員增加、調(diào)資增資及新增項目支出。
本部門2017年度收入合計3，775.79萬元，其中：財政撥款收入3，710.75萬元（其中：政府性基金預(yù)算財政撥款620.8萬元），占98.28%；其他收入65.04萬元，占1.72%。主要來源是收到各種考核經(jīng)費及收回支出。
本部門2017年度支出合計3，774.33萬元，其中：基本支出1，382.33萬元，占36.62%；項目支出2，392.00萬元，占63.38%。
本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余308.90萬元，較上年增加1.47萬元，主要原因是部分項目未完成。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度財政撥款收入3，710.75萬元，較上年決算數(shù)增加1963.82
萬元，增長112.41%；較年初預(yù)算數(shù)增加2，709.06萬元，增長270.45%。主要原因是：國有資產(chǎn)處置費（應(yīng)交稅款）633.87萬元、資產(chǎn)處置產(chǎn)權(quán)登記費284萬元、財稅樓建設(shè)用地土地成本費620.8萬元，財政收入征收工作經(jīng)費512.5萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費83.92萬元、職業(yè)年金繳費37.01萬元、財政改革及人員增加調(diào)資增資等剛性支出的增加。
本部門2017年度財政撥款支出3，667.27萬元，較上年決算數(shù)增加1792.28萬元，增長95.58%；較年初預(yù)算數(shù)增加2，665.58萬元，增長266.11%。主要原因是：國有資產(chǎn)處置費（應(yīng)交稅款）633.87萬元、資產(chǎn)處置產(chǎn)權(quán)登記費284萬元、財稅樓建設(shè)用地土地成本費620.8萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費83.92萬元、職業(yè)年金繳費37.01萬元、財政改革及人員增資調(diào)資等剛性支出等支出的增加。
本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：（1）一般公共服務(wù)支出2，615.62萬元，占71.32%，較年初預(yù)算數(shù)增加1，925.50萬元，主要原因是年中追加2016年金融機構(gòu)獎補資金6萬元、巨災(zāi)保險200萬元、國在資產(chǎn)處置經(jīng)費633.87萬元、資產(chǎn)處置產(chǎn)權(quán)登記費284萬元、2016年度企業(yè)統(tǒng)計基層基礎(chǔ)工作獎補經(jīng)費4萬元、2016年財政收入征收工作經(jīng)費512.5萬元、2016年區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部考核結(jié)果經(jīng)費補助39萬元及人員增資調(diào)資支出246.13萬元等支出。（2）教育支出6.13萬元，占0.17%；（3）社會保障和就業(yè)支出207.41萬元，占5.66%，較年初預(yù)算數(shù)增加56.59萬元，主要原因是機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險職業(yè)年金繳費；（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出62.88萬元，占1.71%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.94萬元，主要原因是增人增資；（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出620.80萬元，占16.93%，較年初預(yù)算數(shù)增加620.80萬元，主要原因是支付財稅樓建設(shè)用地土地成本費；（6）資源勘探信息等支出35.29萬元，占0.96%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.29萬元，主要原因是年初未申請財政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決；（7）金融支出60.71萬元，占1.66%，較年初預(yù)算數(shù)增加47.01萬元，主要原因是根據(jù)工作需要年中追加防范和處置非法金融活動專項經(jīng)費；（8）住房保障支出58.43萬元，占1.59%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.44萬元，主要原因是增人增資。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出1，275.27萬元。其中：1、人員經(jīng)費1，156.50萬元，較上年增加281.63萬元，主要原因是增人增資及機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費職業(yè)年金繳費。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資242.58萬元、津貼補貼191.96萬元、獎金37.96萬元、社會保障繳費61.24萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費83.92萬元、職業(yè)年金繳費37.01萬元、其他工資福利支出332.95萬元、撫恤金26.24萬元、醫(yī)療費14.96萬元、獎勵金0.15萬元、住房公積金67.25萬元、其他對個人和家庭的補助支出6.83萬元。2、公用經(jīng)費118.77萬元，較上年增加37.75萬元，主要原因是新增人員業(yè)務(wù)經(jīng)費的增加及財政信息化改革運維費的增加，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費3.36萬元、印刷費0.47萬元、水費1.42萬元、郵電費40.03萬元、差旅費21.82萬元、會議費0.09萬元、培訓(xùn)費6.13萬元、公務(wù)接待費1.15萬元、工會經(jīng)費9.94萬元、福利費23.73萬元、公務(wù)用車運行維護費8.1萬元、其他商品和服務(wù)支出2.53萬元。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。
2017年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計19.64萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少7.86萬元；較上年支出數(shù)減少16.04萬元，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制三公經(jīng)費。二是嚴格公車使用管理，公車運行維護成本下降。三是嚴格公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，公務(wù)接待費下降。四是今年未安排單位人員出國出訪。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
1、2017年度本部門無因公出國（境）的情況。
2、公務(wù)車運行維護費10.09萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.91萬元；較上年支出數(shù)減少10.29萬元。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。嚴格公車使用管理，公車運行維護費有所下降。
3、公務(wù)接待費9.55萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.95萬元；較上年支出數(shù)減少5.75萬元。主要用于區(qū)縣財政等部門來我單位工作調(diào)研，國資金融辦招商引資等發(fā)生的接待支出。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
1、2017年本部門無因公出國（境）的情況。
2、年末公務(wù)車保有量為2輛。
3、2017年國內(nèi)公務(wù)接待112批次，1，194人，2017年本部門人均接待費79.97元.
4、2017年無公務(wù)用車購置費，車均維護費5.05萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出118.77萬元，主要用于機關(guān)辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較2016年增加37.75萬元，增長46.59%，主要原因是人員增加相應(yīng)辦公費用、業(yè)務(wù)費用及差旅費增加。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛。
（三）政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額100.70萬元，其中：政府采購服務(wù)支出100.70萬元，主要用于采購長壽區(qū)綜合治稅信息管理平臺89.5萬元、長壽區(qū)財政局中心機房網(wǎng)絡(luò)設(shè)備電腦維護費8.5萬元、行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理信息技術(shù)服務(wù)費2.7萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況說明。
各項目按要求設(shè)置績效目標，各項目資金自覺接受審計監(jiān)督，資金嚴格管控，發(fā)揮了資金使用效益，今后我們將積極開展績效評價工作，發(fā)揮財政資金最大效益。
五、專業(yè)名詞解釋。
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：區(qū)財政局辦公室：40252523
重慶市長壽區(qū)財政局2017年部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表.pdf
重慶市長壽區(qū)財政局2017年財政撥款收入支出決算總表.pdf
重慶市長壽區(qū)財政局2017年收入支出決算總表.pdf
重慶市長壽區(qū)財政局2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表.pdf
重慶市長壽區(qū)財政局2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表.pdf
渝公網(wǎng)安備50011502001103號