| [ 索引號 ] | 11500221MB1567922R/2024-00126 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 水利、水務;財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)水利局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區(qū)水務投資建設管理服務中心2023年度決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
1.負責授權范圍內水利項目的規(guī)劃、融資、投資、建議及前期工作。
2.負責區(qū)直管已成小型水利工程安全運行管理工作，對街鎮(zhèn)污水處理廠及其他已成小型水利工程安全運行進行業(yè)務指導。
3.負責相關國有資產的經營和管理工作。
4.負責相關項目的聚商選資和企業(yè)服務工作。
5.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
（二）機構設置
重慶市長壽區(qū)水務投資建設管理服務中心是區(qū)水利局管理的公益一類事業(yè)單位，機構規(guī)格為正處級。
內設機構：綜合科、規(guī)劃發(fā)展科、工程建設科、運行維護科、晏家片區(qū)水庫管理所、長壽湖片區(qū)水庫管理所、八顆片區(qū)水庫管理所、葛蘭片區(qū)水庫管理所、雙龍片區(qū)水庫管理所、云臺片區(qū)水庫管理所、云集片區(qū)水庫管理所、新市片區(qū)水庫管理所。
2024年9月24日，根據長編委文件，重慶市長壽區(qū)水務投資建設管理服務中心正式更名為重慶市長壽區(qū)水務投資建設服務中心。
二、部門決算情況說明??
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計5025.00萬元，支出總計5025.00萬元。收支較上年決算數增加3056.69萬元，增長155.30%，主要原因是2023年度增加政府性基金預算3092.93萬元，用于建設晏家片區(qū)農村供水管網提升工程、江南片區(qū)農村供水管網提升工程、鳳城但渡菩提片區(qū)農村供水管網提升工程。
2.收入情況。2023年度收入合計5025.00萬元，較上年決算數增加3056.69萬元，增長155.30%，主要原因是2023年度增加政府性基金預算收入3092.93萬元，用于建設晏家片區(qū)農村供水管網提升工程、江南片區(qū)農村供水管網提升工程、鳳城但渡菩提片區(qū)農村供水管網提升工程。其中：財政撥款收入5025.00萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計5025.00萬元，較上年決算數增加3056.69萬元，增長155.30%，主要原因是2023年度增加政府性基金預算3092.93萬元，用于建設晏家片區(qū)農村供水管網提升工程、江南片區(qū)農村供水管網提升工程、鳳城但渡菩提片區(qū)農村供水管網提升工程。其中：基本支出1858.47萬元，占36.98%；項目支出3166.53萬元，占63.02%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計5025.00萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加3056.69萬元，增長155.30%。主要原因是2023年度增加政府性基金預算收入3092.93萬元，用于建設晏家片區(qū)農村供水管網提升工程、江南片區(qū)農村供水管網提升工程、鳳城但渡菩提片區(qū)農村供水管網提升工程。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1932.07萬元，較上年決算數減少36.24萬元，下降1.84%。主要原因是編制較年初預算數增加67.29萬元，增長3.61%。主要原因是2023年度新進人員及職稱晉升等導致的待遇變動。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1932.07萬元，較上年決算數減少36.24萬元，下降1.84%。主要原因是2023年度預算單位總人數較上年更少。較年初預算數增加67.29萬元，增長3.61%。主要原因是2023年度新進人員及職稱晉升等導致的待遇變動。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出9.77萬元，占0.51%，較年初預算數無增減。
（2）社會保障和就業(yè)支出322.67萬元，占16.70%，較年初預算數增加5.40萬元，增長1.70%，主要原因是2023年度新進人員及職稱晉升等導致的養(yǎng)老保險待遇變動。
（3）衛(wèi)生健康支出89.36萬元，占4.63%，較年初預算數減少0.36萬元，下降0.40%，主要原因是2023年度新進人員及職稱晉升等導致的待遇變動。
（4）農林水支出1432.41萬元，占74.14%，較年初預算數增加62.54萬元，增長4.57%，主要原因是2023年度新進人員及職稱晉升等導致的工資待遇變動。
（5）住房保障支出77.86萬元，占4.03%，較年初預算數減少0.29萬元，下降0.37%，主要原因是.2023年度新進人員及職稱晉升等導致的公積金待遇變動。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出1858.47萬元。其中：人員經費1612.53萬元，較上年決算數減少71.18萬元，下降4.23%，主要原因是2023年度預算單位總人數較上年更少，涉及多人調動、退休等。人員經費用途主要包括基本工資、績效工資、社保公積金待遇等。公用經費245.94萬元，較上年決算數增加7.47萬元，增長3.13%，主要原因是2023年度預算單位人數變動、項目增加和辦公成本變高。公用經費用途主要包括單位辦公費、電信費、食堂費用、水電物管費等單位運行的必要費用。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入3092.93萬元，較上年決算數增加3092.93萬元，增長100.00%，主要原因是2023年度增加政府性基金預算收入3092.93萬元，用于建設晏家片區(qū)農村供水管網提升工程、江南片區(qū)農村供水管網提升工程、鳳城但渡菩提片區(qū)農村供水管網提升工程。本年支出3092.93萬元，較上年決算數增加3092.93萬元，增長100.00%，主要原因是2023年度增加政府性基金預算收入3092.93萬元，用于建設晏家片區(qū)農村供水管網提升工程、江南片區(qū)農村供水管網提升工程、鳳城但渡菩提片區(qū)農村供水管網提升工程。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計4.33萬元，較年初預算數減少1.17萬元，下降21.27%，主要原因是2023年項目較多，下鄉(xiāng)檢查工程和水庫安全次數較多，單位采用了租車加公務用車同時進行的方式，總體來說公務用車實際支出較年初預算略少。較上年支出數增加3.33萬元，增長333.00%，主要原因是2023年項目較多，下鄉(xiāng)檢查工程和水庫安全次數較多，相比2022年疫情頻發(fā)，2023年用車次數明顯增加，油費、維修保養(yǎng)費開支增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門無因公出國（境）費用。
2023年度本部門無公務用車購置費。
公務用車運行維護費4.00萬元，主要用于公務用車油費、維修保養(yǎng)費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.50萬元，下降11.11%，主要原因是正常用車，與年初預算數差異幅度在正常范圍。較上年支出數增加3.00萬元，增長300.00%，主要原因是2023年項目較多，下鄉(xiāng)檢查工程和水庫安全次數較多，相比2022年疫情頻發(fā)，2023年用車次數明顯增加，油費、維修保養(yǎng)費開支增加。
?公務接待費0.33萬元，主要用于接待上級水庫安全檢查等。費用支出較年初預算數減少0.67萬元，下降67.00%，主要原因是部門實際接待次數、費用較年初預算數有一定差異，差異幅度在正常范圍。較上年支出數增加0.33萬元，增長100.00%，主要原因是2023年相較2022年接待次數增加，屬于正常變動。
（三）“三公”經費實物量情況
? 2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為1輛；國內公務接待5批次20人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費163.75元，車均購置費0萬元，車均維護費4.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度無會議費支出。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關無運行經費支出。
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（三）國有資產占用情況說明
? 截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額10448.21萬元，其中：政府采購貨物支出1.81萬元、政府采購工程支出10446.40萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00?%。主要用于采購晏家片區(qū)農村供水管網提升工程、江南片區(qū)農村供水管網提升工程、鳳城但渡菩提片區(qū)農村供水管網提升工程、長壽區(qū)病險水庫整治工程等項目的施工單位、設備供應等。
五、預算績效管理情況說明
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（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對12個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金3166.53萬元。
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（二）績效自評結果。
績效自評結果詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
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? 六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
??七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-40246270
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附件1：重慶市長壽區(qū)水務投資建設管理服務中心決算公開表
附件2：績效自評匯總表
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